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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 460 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 506 555.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 460 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 46 339.00 | 35 569.00 | | 46 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 391.00 | 93 770.00 | | 64 391.00 |
DL TOTAL (I) | 188 704.00 | 129 504.00 | | 188 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 571.00 | 306 021.00 | | 298 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 389.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 24 641.00 | | 16 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 199.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 851.00 | 333 251.00 | | 317 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 555.00 | 462 755.00 | | 506 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 21 350.00 | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 015.00 | 255 551.00 | | 120 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 624.00 | 161 781.00 | | 55 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 391.00 | 93 770.00 | | 64 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 930.00 | | 77 808.00 | 383 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 392.00 | | 77 808.00 | 382 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VC Groupe et associés | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 31 785.00 | |