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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 082.00 | | 1 460 082.00 | 1 460 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 201.00 | 2 129.00 | 3 440 072.00 | 3 442 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 167.00 | | 1 001 167.00 | 1 001 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 167.00 | | 1 006 167.00 | 1 006 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 367.00 | 2 129.00 | 4 446 238.00 | 4 448 367.00 |
CU Autres participations | 1 979 990.00 | | 1 979 990.00 | 1 979 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 902.00 | | | 996 902.00 |
DH Report à nouveau | -299 559.00 | | | -299 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 243.00 | | | -128 243.00 |
DL TOTAL (I) | 582 206.00 | | | 582 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 163.00 | | | 3 829 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 032.00 | | | 3 864 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 238.00 | | | 4 446 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 032.00 | | | 3 861 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 243.00 | | | -128 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 201.00 | | 190 000.00 | 3 252 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 072.00 | | 190 000.00 | 3 250 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 082.00 | | | 1 460 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 163.00 | 3 829 163.00 | | 3 829 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 082.00 | | 1 460 082.00 | 1 460 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 032.00 | 3 864 032.00 | | 3 864 032.00 |