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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 8 166.00 | 1 703.00 | 9 870.00 |
AH Fonds commercial | 553 600.00 | 80 484.00 | 473 116.00 | 553 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 362.00 | 11 556.00 | 8 805.00 | 20 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 082.00 | 100 206.00 | 488 875.00 | 589 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 966.00 | 10 677.00 | 157 289.00 | 167 966.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 522 870.00 | | 522 870.00 | 522 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 055.00 | 10 677.00 | 735 378.00 | 746 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 138.00 | 110 884.00 | 1 224 253.00 | 1 335 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 177 603.00 | 104 526.00 | | 177 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 339.00 | 73 077.00 | | 114 339.00 |
DL TOTAL (I) | 951 942.00 | 837 603.00 | | 951 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 214 625.00 | | 40 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | 47 519.00 | | 57 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 375.00 | 131 369.00 | | 141 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 310.00 | 393 513.00 | | 272 310.00 |
ED (V) | | 4 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 253.00 | 1 238 683.00 | | 1 224 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 513.00 | 307 485.00 | | 393 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 620.00 | | 1 823 620.00 | 1 823 620.00 |
FG Production vendue services | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 035.00 | | 2 006 035.00 | 2 006 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 447.00 | -49 068.00 | | -41 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 090.00 | 1 754 821.00 | | 2 023 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 751.00 | 1 681 744.00 | | 1 908 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 339.00 | 73 077.00 | | 114 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 105.00 | | 4 976.00 | 584 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 470.00 | | | 563 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 385.00 | | 4 976.00 | 15 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 811.00 | 6 911.00 | | 12 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 4 459.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 451.00 | | 9 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | 4 759.00 | 799.00 | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 201.00 | 4 759.00 | 799.00 | 87 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 921.00 | 4 759.00 | 3 519.00 | 89 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 759.00 | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VC Groupe et associés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
VI Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 435.00 | 223 185.00 | 5 250.00 | 228 435.00 |
VW T.V.A. | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |