| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 521.00 | 40 321.00 | 200.00 | 40 521.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 628.00 | 286 535.00 | 63 093.00 | 349 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 705.00 | 336 412.00 | 149 293.00 | 485 705.00 |
BT Marchandises | 566 686.00 | | 566 686.00 | 566 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 928.00 | 52 374.00 | 35 554.00 | 87 928.00 |
BZ Autres créances | 1 462 851.00 | | 1 462 851.00 | 1 462 851.00 |
CF Disponibilités | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 183 869.00 | 52 374.00 | 2 131 495.00 | 2 183 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 573.00 | 388 785.00 | 2 280 788.00 | 2 669 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 783.00 | 12 431.00 | | 16 783.00 |
DH Report à nouveau | 255 954.00 | 173 260.00 | | 255 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 163.00 | 87 046.00 | | 104 163.00 |
DL TOTAL (I) | 556 910.00 | 452 747.00 | | 556 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 423.00 | 1 088 738.00 | | 1 290 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 948.00 | 303 286.00 | | 317 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 69 961.00 | | 76 041.00 |
EA Autres dettes | 17 561.00 | 41 326.00 | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 878.00 | 1 503 310.00 | | 1 723 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 788.00 | 1 956 057.00 | | 2 280 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 046.00 | 1 203 310.00 | | 825 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 721.00 | | 3 272 721.00 | 3 272 721.00 |
FG Production vendue services | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 915.00 | | 3 350 915.00 | 3 350 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 374.00 | |
GE Autres charges | | | 85 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 29 491.00 | | 36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 231.00 | 3 347 277.00 | | 3 419 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 068.00 | 3 260 231.00 | | 3 315 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 163.00 | 87 046.00 | | 104 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 940.00 | | 11 764.00 | 473 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 864.00 | | 11 764.00 | 337 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 365.00 | 15 047.00 | | 321 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 131.00 | 190.00 | | 40 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 678.00 | 14 857.00 | | 271 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 910.00 | 52 374.00 | 44 911.00 | 44 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 910.00 | 52 374.00 | 44 911.00 | 44 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 910.00 | 52 374.00 | 44 911.00 | 44 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 374.00 | 44 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 948.00 | 317 948.00 | | 317 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 703.00 | 1 327 703.00 | | 1 327 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 687.00 | 166 855.00 | 883 629.00 | 1 065 687.00 |
VI Groupe et associés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 779.00 | 1 566 779.00 | | 1 566 779.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 878.00 | 825 046.00 | 883 629.00 | 1 723 878.00 |