| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 489.00 | | 476 489.00 | 476 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 428.00 | 1 725 795.00 | 2 904 634.00 | 4 630 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 927.00 | 1 725 795.00 | 2 914 132.00 | 4 639 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 489.00 | | | 476 489.00 |
CU Autres participations | 4 152 380.00 | 1 724 250.00 | 2 428 130.00 | 4 152 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 999 250.00 | 2 866 313.00 | | 2 999 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 022.00 | 732 937.00 | | -1 226 022.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 228.00 | 4 724 250.00 | | 2 898 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 552 034.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 744.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 7 205.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905.00 | 559 984.00 | | 15 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 132.00 | 5 284 234.00 | | 2 914 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 904.00 | 559 984.00 | | 15 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 724 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | -4 782.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 619.00 | 789 286.00 | | 524 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 641.00 | 56 349.00 | | 1 750 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 022.00 | 732 937.00 | | -1 226 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 259.00 | | | 5 256 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 831.00 | 4 628 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 831.00 | 4 630 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254 715.00 | | | 5 254 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 724 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 724 250.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 724 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 476 489.00 | 476 489.00 | | 476 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 210.00 | 483 210.00 | | 483 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 424.00 | 22 684.00 | | 15 424.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | 244.00 | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 673.00 | 4 488.00 | | 2 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | 767.00 | | 454.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 687.00 | 22 928.00 | | 15 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |