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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 208.00 | 2 292.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 993.00 | 42 482.00 | 15 511.00 | 57 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 724.00 | 267 427.00 | 62 297.00 | 329 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 660.00 | 315 118.00 | 117 543.00 | 432 660.00 |
BT Marchandises | 781 942.00 | 21 000.00 | 760 942.00 | 781 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BZ Autres créances | 457 107.00 | | 457 107.00 | 457 107.00 |
CF Disponibilités | 562 593.00 | | 562 593.00 | 562 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 729.00 | 21 000.00 | 1 878 729.00 | 1 899 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 389.00 | 336 118.00 | 1 996 271.00 | 2 332 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 890.00 | 361 890.00 | | 361 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 363.00 | 21 110.00 | | 25 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 578.00 | 85 058.00 | | 215 578.00 |
DL TOTAL (I) | 602 831.00 | 468 059.00 | | 602 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 545.00 | 383 452.00 | | 387 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 045.00 | 41 906.00 | | 87 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 971.00 | 655 757.00 | | 746 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 624.00 | 148 151.00 | | 171 624.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 440.00 | 1 229 265.00 | | 1 393 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 271.00 | 1 697 324.00 | | 1 996 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 498 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 510 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 627.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 503.00 | 20 922.00 | | 46 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 045.00 | 41 289.00 | | 87 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 997.00 | 3 649 693.00 | | 4 541 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 419.00 | 3 564 635.00 | | 4 326 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 578.00 | 85 058.00 | | 215 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 483.00 | | 28 708.00 | 786 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 162.00 | 37 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 531.00 | 432 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 368.00 | 387 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 749.00 | | 21 337.00 | 741 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 234.00 | | 7 372.00 | 37 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 565.00 | 24 921.00 | 375 368.00 | 665 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 500.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 857.00 | 22 421.00 | 375 368.00 | 662 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 971.00 | 746 971.00 | | 746 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
UX Autres créances clients | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 341.00 | 72 829.00 | 314 512.00 | 387 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 107.00 | 457 107.00 | | 457 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 484.00 | 555 194.00 | 37 291.00 | 592 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 440.00 | 1 078 928.00 | 314 512.00 | 1 393 440.00 |