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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BT Marchandises | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 607.00 | 14 796.00 | 354 811.00 | 369 607.00 |
BZ Autres créances | 374 139.00 | | 374 139.00 | 374 139.00 |
CF Disponibilités | 281 292.00 | | 281 292.00 | 281 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 659.00 | 14 796.00 | 1 121 863.00 | 1 136 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 659.00 | 14 796.00 | 1 521 863.00 | 1 536 659.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 576 377.00 | | | 576 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
DL TOTAL (I) | 785 120.00 | | | 785 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 423.00 | | | 354 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 744.00 | | | 736 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 863.00 | | | 1 521 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 744.00 | | | 536 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 062.00 | 46.00 | 4 312.00 | 19 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 062.00 | 46.00 | 4 312.00 | 19 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 062.00 | 46.00 | 4 312.00 | 19 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 423.00 | 354 423.00 | | 354 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 419.00 | 419.00 | 178 893.00 | 200 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 746.00 | 743 746.00 | | 743 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 746.00 | 743 746.00 | | 743 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 744.00 | 536 744.00 | 178 893.00 | 736 744.00 |