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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 768.00 | 25 024.00 | 7 744.00 | 32 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 548.00 | 30 745.00 | 13 803.00 | 44 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 331.00 | 55 770.00 | 23 562.00 | 79 331.00 |
060 Stock marchandises | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
110 Total général Actif | 129 846.00 | 55 770.00 | 74 077.00 | 129 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | | | 379.00 |
224 Production immobilisée | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 333.00 | | | 192 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 434.00 | | | -22 434.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 629.00 | | | -22 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 173.00 | | | 173.00 |