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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 249.00 | | 386 249.00 | 386 249.00 |
BZ Autres créances | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 283.00 | | 591 283.00 | 591 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 484.00 | | 346 484.00 | 346 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 570 884.00 | 574 277.00 | | 570 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608.00 | -3 393.00 | | -2 608.00 |
DK Provisions réglementées | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 590 110.00 | 592 718.00 | | 590 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 104.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173.00 | 1 104.00 | | 1 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 283.00 | 593 821.00 | | 591 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173.00 | 1 104.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722.00 | 2 810.00 | | 3 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330.00 | 6 203.00 | | 6 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608.00 | -3 393.00 | | -2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 167.00 | | 1 082.00 | 472 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 386 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 386 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 167.00 | | 1 082.00 | 472 167.00 |