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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 251.00 | 42 868.00 | 32 383.00 | 75 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 251.00 | 42 868.00 | 32 383.00 | 75 251.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
110 Total général Actif | 152 609.00 | 42 868.00 | 109 741.00 | 152 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 342.00 | 11 367.00 | | 14 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 765.00 | 330 815.00 | | 366 765.00 |
222 Production stockée | 8 565.00 | -7 998.00 | | 8 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 917.00 | 334 184.00 | | 393 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 651.00 | 6 273.00 | | 6 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | 691.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 155 590.00 | 142 205.00 | | 155 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 2 901.00 | | 4 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 933.00 | 116 646.00 | | 150 933.00 |
252 Charges sociales | 53 796.00 | 38 948.00 | | 53 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 278.00 | 13 036.00 | | 15 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 989.00 | 320 700.00 | | 385 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 928.00 | 13 484.00 | | 7 928.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 182.00 | 3 090.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 574.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 197.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 734.00 | 11 123.00 | | 5 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |