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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | 574.00 | 298.00 | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 29 186.00 | 2 810.00 | 31 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657 151.00 | 981 188.00 | 1 675 963.00 | 2 657 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 690 018.00 | 1 010 947.00 | 1 679 071.00 | 2 690 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
084 Disponibilités | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
110 Total général Actif | 2 823 809.00 | 1 010 947.00 | 1 812 861.00 | 2 823 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 395 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 652 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 294 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 201 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 631.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 894.00 | 444 126.00 | | 323 894.00 |
230 Autres produits | | 321.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 894.00 | 444 447.00 | | 323 894.00 |
242 Autres charges externes. | 48 396.00 | 10 666.00 | | 48 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 246.00 | 8 246.00 | | 12 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 437.00 | 249 886.00 | | 172 437.00 |
252 Charges sociales | 78 634.00 | 115 281.00 | | 78 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 5 143.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 282.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 767.00 | 392 504.00 | | 316 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 127.00 | 51 943.00 | | 7 127.00 |
280 Produits financiers | 1 633 723.00 | 25 880.00 | | 1 633 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206 788.00 | | | 1 206 788.00 |
294 Charges financières | 905 363.00 | 50 904.00 | | 905 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 968 018.00 | 165.00 | | 1 968 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 6 534.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 132.00 | 20 221.00 | | -26 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 293 109.00 | | | 2 293 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 261 059.00 | | | 4 261 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 656 518.00 | | | 4 656 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294 559.00 | | | 2 294 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 261 059.00 | | | 4 261 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 261 059.00 | | | 4 261 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 494 440.00 | | | 3 494 440.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -766 619.00 | | | -766 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 50.00 | | | 50.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 893 699.00 | | | 893 699.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 626 073.00 | | | 1 626 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 893 749.00 | | | 893 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 631 530.00 | | | 1 631 530.00 |