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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 601.00 | 22 192.00 | 82 409.00 | 104 601.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 666.00 | 22 192.00 | 82 475.00 | 104 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
110 Total général Actif | 186 882.00 | 22 192.00 | 164 690.00 | 186 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
230 Autres produits | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
242 Autres charges externes. | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
294 Charges financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 463.00 | | | 4 463.00 |