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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 921.00 | 5 838.00 | 4 084.00 | 9 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 927.00 | 55 360.00 | 6 567.00 | 61 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 149.00 | 61 198.00 | 33 951.00 | 95 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 706.00 | 17 402.00 | 31 304.00 | 48 706.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 827.00 | 17 402.00 | 146 425.00 | 163 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 976.00 | 78 600.00 | 180 376.00 | 258 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 608.00 | 97 298.00 | | 110 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 13 310.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 128 195.00 | 111 708.00 | | 128 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 8 805.00 | | 3 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 4 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 8 451.00 | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 31 905.00 | | 28 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 180.00 | 53 533.00 | | 52 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 376.00 | 165 240.00 | | 180 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 180.00 | 49 741.00 | | 52 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 697.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -697.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 555.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 782.00 | 283 213.00 | | 280 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 294.00 | 269 903.00 | | 264 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | 13 310.00 | | 16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 330.00 | | 4 569.00 | 92 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 95 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 71 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | | 4 569.00 | 69 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 895.00 | 4 053.00 | 1 750.00 | 58 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 895.00 | 4 053.00 | 1 750.00 | 58 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |