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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 560.00 | 30 627.00 | 25 932.00 | 56 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 560.00 | 30 627.00 | 25 932.00 | 56 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
110 Total général Actif | 76 812.00 | 30 627.00 | 46 184.00 | 76 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176.00 | | | -176.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -575.00 | | | -575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |