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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | | 157.00 | -157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 3 144.00 | 1 698.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 3 186.00 | 2 233.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 161.00 | 7 587.00 | 6 574.00 | 14 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 641.00 | 7 587.00 | 72 053.00 | 79 641.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
DH Report à nouveau | 21 864.00 | -6 257.00 | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | 28 122.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 51 543.00 | 31 262.00 | | 51 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 760.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 998.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | 32 263.00 | | 13 042.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 510.00 | 40 958.00 | | 20 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 053.00 | 72 220.00 | | 72 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 510.00 | 40 958.00 | | 20 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 240.00 | 185 431.00 | | 147 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 959.00 | 157 309.00 | | 126 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 281.00 | 28 122.00 | | 20 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686.00 | | 475.00 | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | 475.00 | 9 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 1 893.00 | | 5 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 273.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 1 620.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 776.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | 4 692.00 | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 17 410.00 | 13 181.00 | | 17 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 713.00 | 12 383.00 | | 13 713.00 |
YT Sous‐traitance | 15 190.00 | 56 281.00 | | 15 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 714.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 2 490.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 201.00 | 20 592.00 | | 12 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 154.00 | 4 502.00 | | 3 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 544.00 | 86 538.00 | | 48 544.00 |