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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 462.00 | 62 077.00 | 31 384.00 | 93 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 442.00 | 65 991.00 | 315 450.00 | 381 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 983.00 | | 155 983.00 | 155 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 425.00 | 65 991.00 | 471 433.00 | 537 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DL TOTAL (I) | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 433.00 | | | 471 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 873.00 | | 15 569.00 | 365 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 914.00 | | | 283 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 893.00 | | 15 569.00 | 77 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 167.00 | 7 824.00 | | 58 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | 7 824.00 | | 54 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 374.00 | 25 308.00 | 4 066.00 | 29 374.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 811.00 | 170 811.00 | 50 000.00 | 220 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
ST Autres comptes | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |