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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 108 000.00 | 592 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 12 684.00 | 1 292.00 | 13 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 776.00 | 187 684.00 | 599 092.00 | 786 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 732.00 | 22 293.00 | 616 439.00 | 638 732.00 |
BZ Autres créances | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CF Disponibilités | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 997.00 | 22 293.00 | 733 704.00 | 755 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 773.00 | 209 977.00 | 1 332 796.00 | 1 542 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 357.00 | 6 639.00 | | 4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 102.00 | 47 718.00 | | -7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 217 254.00 | 274 357.00 | | 217 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 515.00 | 285 919.00 | | 896 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | 63 658.00 | | 39 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 790.00 | 88 978.00 | | 173 790.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 8 742.00 | | 5 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 542.00 | 679 265.00 | | 1 115 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 796.00 | 953 622.00 | | 1 332 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 515.00 | | | 896 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 240.00 | | 815 240.00 | 815 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 240.00 | | 815 240.00 | 815 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 1 419.00 | | 3 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 290.00 | 1 419.00 | | 111 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 290.00 | -1 419.00 | | -111 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 259.00 | -15 339.00 | | -30 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 792.00 | 775 259.00 | | 838 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 894.00 | 727 541.00 | | 845 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 102.00 | 47 718.00 | | -7 102.00 |