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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 503.00 | 44 722.00 | 12 782.00 | 57 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 743.00 | 44 822.00 | 99 922.00 | 144 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 868.00 | 7 846.00 | 113 022.00 | 120 868.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 473.00 | 7 846.00 | 154 627.00 | 162 473.00 |
110 Total général Actif | 307 217.00 | 52 668.00 | 254 549.00 | 307 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 279.00 | | | 299 279.00 |
222 Production stockée | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 779.00 | | | 292 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
252 Charges sociales | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 547.00 | | | 5 547.00 |