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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 715.00 | 14 769.00 | 55 946.00 | 70 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BF Prêts | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001 885.00 | 14 769.00 | 7 987 117.00 | 8 001 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 349.00 | 9 706.00 | 231 643.00 | 241 349.00 |
BZ Autres créances | 296 093.00 | | 296 093.00 | 296 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -41.00 | | -41.00 | -41.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 411.00 | 9 706.00 | 529 705.00 | 539 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 296.00 | 24 475.00 | 8 516 822.00 | 8 541 296.00 |
CU Autres participations | 7 908 559.00 | | 7 908 559.00 | 7 908 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 334 170.00 | 3 334 170.00 | | 3 334 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 513 651.00 | -3 398 005.00 | | -3 513 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778 493.00 | -115 647.00 | | -1 778 493.00 |
DK Provisions réglementées | 104 558.00 | 81 930.00 | | 104 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 853 412.00 | -97 547.00 | | -1 853 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 202.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 822.00 | 358 147.00 | | 902 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | 24 433.00 | | 9 703.00 |
EA Autres dettes | 9 113 154.00 | 10 093 044.00 | | 9 113 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 370 234.00 | 10 476 826.00 | | 10 370 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 822.00 | 10 379 279.00 | | 8 516 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 70 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 326.00 | | | 1 399 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 326.00 | 15 723.00 | | 1 399 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 144.00 | | | 2 416 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 772.00 | 22 712.00 | | 2 438 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 446.00 | -6 989.00 | | -1 039 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | -21.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 612.00 | 270 557.00 | | 1 791 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 105.00 | 386 203.00 | | 3 570 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778 493.00 | -115 647.00 | | -1 778 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 198.00 | | 13 000.00 | 9 764 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775 313.00 | 7 931 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 313.00 | 8 001 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693 483.00 | | 13 000.00 | 9 693 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 930.00 | 22 628.00 | | 81 930.00 |
6T Sur comptes clients | 67 012.00 | 1 276.00 | 58 583.00 | 67 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 012.00 | 1 276.00 | 58 583.00 | 67 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 942.00 | 23 904.00 | 58 583.00 | 148 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 58 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 822.00 | 902 822.00 | | 902 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UP Prêts | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 241 349.00 | 241 349.00 | | 241 349.00 |
VB T. V. A. | 166 313.00 | 166 313.00 | | 166 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 554.00 | 344 554.00 | | 344 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 104 651.00 | 9 104 651.00 | | 9 104 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 152.00 | 537 441.00 | 9 711.00 | 547 152.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 234.00 | 10 370 234.00 | | 10 370 234.00 |