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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 056.00 | | 3 482 056.00 | 3 482 056.00 |
BZ Autres créances | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CF Disponibilités | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 596.00 | | 3 544 596.00 | 3 544 596.00 |
CU Autres participations | 3 482 056.00 | | 3 482 056.00 | 3 482 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 436.00 | | | 1 039 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 418.00 | | | 526 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 960.00 | | | 503 960.00 |
DG Autres réserves | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
DH Report à nouveau | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
DK Provisions réglementées | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 891.00 | | | 2 527 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 031.00 | | | 903 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 705.00 | | | 1 016 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 596.00 | | | 3 544 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 705.00 | | | 344 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 350.00 | | | -39 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 056.00 | | | 3 482 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 056.00 | | | 3 482 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 199.00 | 19 611.00 | | 57 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 199.00 | 19 611.00 | | 57 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 000.00 | 224 000.00 | 672 000.00 | 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VP Divers | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 705.00 | 344 705.00 | 672 000.00 | 1 016 705.00 |