| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 900.00 | 40 631.00 | 4 269.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 041.00 | 355 715.00 | 400 326.00 | 756 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 552.00 | 399 727.00 | 429 825.00 | 829 552.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 745.00 | 399 727.00 | 486 018.00 | 885 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 548.00 | 272 180.00 | | 144 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | -27 631.00 | | 32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 232 199.00 | 299 548.00 | | 232 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 110.00 | 225 266.00 | | 165 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 037.00 | 100 828.00 | | 66 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 284 416.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 17 762.00 | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 1 334.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 819.00 | 629 607.00 | | 253 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 018.00 | 929 155.00 | | 486 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 819.00 | 363 839.00 | | 148 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 494.00 | | 501 494.00 | 501 494.00 |
FG Production vendue services | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 688.00 | | 775 688.00 | 775 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 324.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 407.00 | -324.00 | | 16 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 263.00 | 4 226 123.00 | | 794 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 612.00 | 4 253 755.00 | | 761 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 651.00 | -27 631.00 | | 32 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 493.00 | 78 234.00 | | 321 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 111.00 | 78 234.00 | | 318 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 879.00 | 13 649.00 | 25 230.00 | 38 879.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 819.00 | 148 819.00 | 105 000.00 | 253 819.00 |