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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 8 255.00 | 754.00 | 9 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 169.00 | 8 255.00 | 551 914.00 | 560 169.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 556.00 | 1 920.00 | 38 636.00 | 40 556.00 |
CF Disponibilités | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 141.00 | 1 920.00 | 156 221.00 | 158 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 310.00 | 10 175.00 | 708 135.00 | 718 310.00 |
CU Autres participations | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -37 860.00 | -58 029.00 | | -37 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 20 169.00 | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 694 458.00 | 662 428.00 | | 694 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 880.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 7 353.00 | | 11 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 6 164.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 677.00 | 14 397.00 | | 13 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 135.00 | 676 824.00 | | 708 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 499.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 29 508.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -499.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 109 717.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 970.00 | 89 547.00 | | 52 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | 20 169.00 | | 32 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 169.00 | | | 560 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 160.00 | | | 551 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410.00 | 845.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 845.00 | | 7 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288.00 | 1 632.00 | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 1 632.00 | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 1 632.00 | | 288.00 |
UG ‐ Financières | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 135.00 | 1 955.00 | 297 180.00 | 299 135.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |