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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 78 115.00 | 1 885.00 | 80 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 110 312.00 | 78 115.00 | 2 032 197.00 | 2 110 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740 287.00 | | 1 740 287.00 | 1 740 287.00 |
072 Créances – Autres | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 043 621.00 | | 1 043 621.00 | 1 043 621.00 |
084 Disponibilités | 594 336.00 | | 594 336.00 | 594 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 448 376.00 | | 3 448 376.00 | 3 448 376.00 |
110 Total général Actif | 5 558 689.00 | 78 115.00 | 5 480 574.00 | 5 558 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 702 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 170 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 009 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 427 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 861 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 053 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 480 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 061.00 | 522 595.00 | | 176 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 676.00 | 3 360.00 | | 76 676.00 |
230 Autres produits | 1 443 002.00 | 1 127 201.00 | | 1 443 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 695 739.00 | 1 653 156.00 | | 1 695 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 546.00 | 451 084.00 | | 109 546.00 |
242 Autres charges externes. | 69 867.00 | 68 096.00 | | 69 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 7 110.00 | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 236.00 | 172 327.00 | | 176 236.00 |
252 Charges sociales | 74 395.00 | 70 510.00 | | 74 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 899.00 | 16 044.00 | | 2 899.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 885.00 | 785 194.00 | | 438 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 256 854.00 | 867 962.00 | | 1 256 854.00 |
280 Produits financiers | 81 421.00 | 53 359.00 | | 81 421.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 21 718.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328 328.00 | 257 906.00 | | 328 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 009 048.00 | 641 696.00 | | 1 009 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110 312.00 | | | 2 110 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287 183.00 | | | 287 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |