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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 310.00 | 2 090.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 52 453.00 | 1 146.00 | 51 307.00 | 52 453.00 |
AP Constructions | 1 782 818.00 | 54 185.00 | 1 728 633.00 | 1 782 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 711.00 | 60 513.00 | 1 196 198.00 | 1 256 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 046.00 | 8 619.00 | 182 427.00 | 191 046.00 |
AX Avances et acomptes | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 061.00 | 124 774.00 | 3 198 287.00 | 3 323 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
BZ Autres créances | 863 071.00 | 41 222.00 | 821 849.00 | 863 071.00 |
CF Disponibilités | 653 323.00 | | 653 323.00 | 653 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 667.00 | 41 222.00 | 1 778 445.00 | 1 819 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 728.00 | 165 996.00 | 4 976 733.00 | 5 142 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 072.00 | 996 072.00 | | 996 072.00 |
DH Report à nouveau | -243 464.00 | | | -243 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 410.00 | -243 464.00 | | -1 201 410.00 |
DL TOTAL (I) | -448 802.00 | 752 608.00 | | -448 802.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 946.00 | 280 670.00 | | 3 418 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 205.00 | 87 769.00 | | 842 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 238.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 1 153 283.00 | 2 855.00 | | 1 153 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 534.00 | 371 532.00 | | 5 415 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 733.00 | 1 134 140.00 | | 4 976 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 868.00 | | 3 563 868.00 | 3 563 868.00 |
FD Production vendue biens | 237 754.00 | | 237 754.00 | 237 754.00 |
FG Production vendue services | 671 437.00 | | 671 437.00 | 671 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 059.00 | | 4 473 059.00 | 4 473 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 489.00 | 2 137 422.00 | | 4 507 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 899.00 | 2 380 886.00 | | 5 708 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 410.00 | -243 464.00 | | -1 201 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 323 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 323 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 320 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 946.00 | 3 418 946.00 | | 3 418 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 301.00 | 504 301.00 | | 504 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 388 513.00 | | | 388 513.00 |
VC Groupe et associés | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 283.00 | 1 153 283.00 | | 1 153 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VP Divers | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 217.00 | | | 298 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 292.00 | 987 292.00 | | 987 292.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 534.00 | 5 415 534.00 | | 5 415 534.00 |