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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 436.00 | | 562 436.00 | 562 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 101.00 | | 2 063 101.00 | 2 063 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 534 590.00 | | 534 590.00 | 534 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 611.00 | | 570 611.00 | 570 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 712.00 | | 2 633 712.00 | 2 633 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
CU Autres participations | 1 500 650.00 | | 1 500 650.00 | 1 500 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 318 569.00 | 2 335 008.00 | | 2 318 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 638.00 | 188 561.00 | | 291 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 307.00 | 2 524 669.00 | | 2 611 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 21 415.00 | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 405.00 | 22 140.00 | | 22 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 712.00 | 2 546 810.00 | | 2 633 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 405.00 | 22 140.00 | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 665.00 | | | 2 103 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 564.00 | 2 063 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 564.00 | 2 063 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 665.00 | | | 2 103 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 436.00 | 562 436.00 | | 562 436.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 457.00 | 598 457.00 | | 598 457.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |