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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 817.00 | 127 903.00 | 30 914.00 | 158 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 217.00 | 127 903.00 | 57 314.00 | 185 217.00 |
BT Marchandises | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 946.00 | 127 903.00 | 213 043.00 | 340 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 108.00 | 31 907.00 | | 31 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | -799.00 | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 56 323.00 | 37 708.00 | | 56 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 045.00 | 60 184.00 | | 23 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 054.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 113 697.00 | | 97 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 15 338.00 | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 721.00 | 190 273.00 | | 156 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 043.00 | 227 981.00 | | 213 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 329.00 | | 469 329.00 | 469 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 329.00 | | 469 329.00 | 469 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 6 884.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 6 884.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -6 884.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | -3 015.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 660.00 | 435 938.00 | | 470 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 045.00 | 436 737.00 | | 452 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 615.00 | -799.00 | | 18 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 817.00 | | | 158 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 706.00 | 19 197.00 | | 108 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | 19 197.00 | | 108 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 049.00 | 20 649.00 | 6 400.00 | 27 049.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 721.00 | 156 721.00 | | 156 721.00 |