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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 940.00 | 7 096.00 | 5 844.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940.00 | 7 096.00 | 5 844.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 354.00 | 20 339.00 | 23 015.00 | 43 354.00 |
BZ Autres créances | 279 977.00 | | 279 977.00 | 279 977.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 428.00 | 20 339.00 | 317 089.00 | 337 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 368.00 | 27 435.00 | 322 933.00 | 350 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 220.00 | 151 738.00 | | 186 220.00 |
DL TOTAL (I) | 194 056.00 | 159 735.00 | | 194 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723.00 | 11 107.00 | | 8 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 31 843.00 | | 35 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | 27 458.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | 61 272.00 | 78 565.00 | | 61 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 526.00 | 2 951.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 877.00 | 151 925.00 | | 128 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 933.00 | 311 660.00 | | 322 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
FG Production vendue services | 727 648.00 | | 727 648.00 | 727 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 724.00 | | 741 724.00 | 741 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 140.00 | 59 009.00 | | 67 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 583.00 | 681 404.00 | | 766 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 362.00 | 529 666.00 | | 580 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 220.00 | 151 738.00 | | 186 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | 3 540.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 2 806.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 2 806.00 | | 4 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 177.00 | 20 339.00 | 23 177.00 | 23 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 177.00 | 20 339.00 | 23 177.00 | 23 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 177.00 | 20 339.00 | 23 177.00 | 23 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 339.00 | 23 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VC Groupe et associés | 264 068.00 | | | 264 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |