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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 4 832.00 | 2 501.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 291.00 | 26 323.00 | 16 968.00 | 43 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 433.00 | 31 904.00 | 29 529.00 | 61 433.00 |
BT Marchandises | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 883.00 | 31 904.00 | 146 979.00 | 178 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 957.00 | | | -33 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 891.00 | | | 266 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 061.00 | | | 261 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 975.00 | 4 929.00 | | 26 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | 4 929.00 | | 26 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 976.00 | 5 916.00 | 10 060.00 | 15 976.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |