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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 5 577.00 | 6 923.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 270.00 | 5 577.00 | 116 693.00 | 122 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 860.00 | | 397 860.00 | 397 860.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 521 697.00 | | 521 697.00 | 521 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 111.00 | | 969 111.00 | 969 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 381.00 | 5 577.00 | 1 085 804.00 | 1 091 381.00 |
CU Autres participations | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 135.00 | 309 604.00 | | 326 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 36 531.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 565 987.00 | 566 135.00 | | 565 987.00 |
DP Provisions pour risques | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 303.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | 52 089.00 | | 132 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 007.00 | 223 724.00 | | 319 007.00 |
EA Autres dettes | 21 105.00 | 27 796.00 | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 010.00 | 303 911.00 | | 473 010.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 804.00 | 870 046.00 | | 1 085 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 020.00 | | 11 250.00 | 111 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 10 000.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 520.00 | | 1 250.00 | 108 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 3 077.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 077.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 397 860.00 | 397 860.00 | | 397 860.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 933.00 | 447 413.00 | 2 520.00 | 449 933.00 |
VW T.V.A. | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 763.00 | 472 763.00 | | 472 763.00 |