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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
AN Terrains | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
AP Constructions | 84 170.00 | 4 199.00 | 79 972.00 | 84 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 11 652.00 | 55 317.00 | 66 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 36 292.00 | -36 291.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 484 614.00 | 145 093.00 | 339 521.00 | 484 614.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 240.00 | 198 635.00 | 1 001 605.00 | 1 200 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 86 940.00 | 17 200.00 | 69 740.00 | 86 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CF Disponibilités | 217 502.00 | | 217 502.00 | 217 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 591.00 | 17 200.00 | 421 391.00 | 438 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 831.00 | 215 835.00 | 1 422 996.00 | 1 638 831.00 |
CU Autres participations | 68 338.00 | 1 400.00 | 66 938.00 | 68 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 018.00 | 9 767.00 | | 19 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 761 958.00 | 406 778.00 | | 761 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 420.00 | 364 432.00 | | 91 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 918.00 | 971 498.00 | | 1 062 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 236.00 | 171 999.00 | | 292 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 17 419.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 16 222.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 130 947.00 | | 62 377.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 078.00 | 342 187.00 | | 360 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 996.00 | 1 313 685.00 | | 1 422 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 581.00 | | 296 581.00 | 296 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 581.00 | | 296 581.00 | 296 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | 129 451.00 | | 14 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 097.00 | 87 404.00 | | 14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 813.00 | 138 864.00 | | 43 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 102.00 | 879 688.00 | | 393 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 682.00 | 515 257.00 | | 291 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 420.00 | 364 432.00 | | 91 420.00 |