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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 349.00 | 381.00 | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 138.00 | 25 054.00 | 9 083.00 | 34 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 720.00 | 25 404.00 | 12 316.00 | 37 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | 88.00 | 13 967.00 | 14 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
084 Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 996.00 | 88.00 | 88 907.00 | 88 996.00 |
110 Total général Actif | 126 717.00 | 25 492.00 | 101 224.00 | 126 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 349.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35.00 | | | 35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
222 Production stockée | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
242 Autres charges externes. | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
252 Charges sociales | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 731.00 | | | 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |