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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 167.00 | 63 003.00 | 44 163.00 | 107 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 472.00 | 186.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 569.00 | 907 838.00 | 632 731.00 | 1 540 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 569.00 | 971 314.00 | 900 254.00 | 1 871 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 1 077 048.00 | | 1 077 048.00 | 1 077 048.00 |
CF Disponibilités | 208 926.00 | | 208 926.00 | 208 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 758.00 | | 1 384 758.00 | 1 384 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 327.00 | 971 314.00 | 2 285 012.00 | 3 256 327.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 1 127 001.00 | 1 127 001.00 | | 1 127 001.00 |
DH Report à nouveau | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 008.00 | 373 674.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 988.00 | 1 711 435.00 | | 1 618 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 857.00 | 125 711.00 | | 433 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 230.00 | 47 410.00 | | 66 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 561.00 | 112 678.00 | | 124 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 135.00 | 49 987.00 | | 41 135.00 |
EA Autres dettes | | 3 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | 3 768.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 024.00 | 343 494.00 | | 666 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 012.00 | 2 054 930.00 | | 2 285 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 023.00 | 317 721.00 | | 316 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
FG Production vendue services | 909 780.00 | | 909 780.00 | 909 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 163.00 | | 960 163.00 | 960 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 992.00 | 3 492.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -200.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 466.00 | 1 640 325.00 | | 1 013 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 458.00 | 1 266 650.00 | | 979 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 008.00 | 373 674.00 | | 34 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 784.00 | 19 403.00 | | 30 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 458.00 | | 113 630.00 | 1 764 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 223 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 1 871 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 1 648 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 633.00 | | 111 283.00 | 1 542 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 825.00 | | 2 347.00 | 221 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 885.00 | 196 949.00 | 5 520.00 | 779 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 885.00 | 196 949.00 | 5 520.00 | 779 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VC Groupe et associés | 678 031.00 | 678 031.00 | | 678 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -308 146.00 | | | -308 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
VP Divers | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 011.00 | 203 011.00 | | 203 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 964.00 | 1 143 791.00 | 33 173.00 | 1 176 964.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 024.00 | 316 023.00 | 350 000.00 | 666 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
ST Autres comptes | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 126.00 | | | 206 126.00 |
YT Sous‐traitance | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 210.00 | | | 183 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
ZE Dividendes | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 066.00 | | | 507 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |