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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 4 746.00 | 645.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 595.00 | 6 380.00 | 4 215.00 | 10 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 436.00 | 36 480.00 | 21 957.00 | 58 436.00 |
BT Marchandises | 26 600.00 | 10 522.00 | 16 078.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 454.00 | 58 808.00 | 47 646.00 | 106 454.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | 1.00 | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 427.00 | 69 330.00 | 446 097.00 | 515 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 864.00 | 105 810.00 | 468 054.00 | 573 864.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | 12 353.00 | 12 397.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
DL TOTAL (I) | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
DP Provisions pour risques | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
EA Autres dettes | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 525.00 | | | 227 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 054.00 | | | 468 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 734.00 | | 1 295.00 | 60 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 58 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 15 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | | 1 295.00 | 18 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 3 419.00 | 3 592.00 | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 3 419.00 | 3 592.00 | 11 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 483.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 959.00 | 2 563.00 | | 7 959.00 |
6T Sur comptes clients | 36 393.00 | 22 415.00 | | 36 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 705.00 | 24 978.00 | | 56 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 705.00 | 24 978.00 | | 56 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 503.00 | 58 233.00 | 75 270.00 | 133 503.00 |
VW T.V.A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 525.00 | 227 525.00 | | 227 525.00 |