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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 225.00 | 63 122.00 | 62 102.00 | 125 225.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 825.00 | 63 122.00 | 62 702.00 | 125 825.00 |
060 Stock marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
072 Créances – Autres | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
084 Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
110 Total général Actif | 236 201.00 | 63 122.00 | 173 079.00 | 236 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 662.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 952.00 | 288 346.00 | | 198 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 882.00 | 210 983.00 | | 261 882.00 |
230 Autres produits | 23 225.00 | 29 465.00 | | 23 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 058.00 | 528 795.00 | | 484 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 858.00 | 93 174.00 | | 91 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 112.00 | 2 949.00 | | -3 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 551.00 | 2 123.00 | | 3 551.00 |
242 Autres charges externes. | 284 696.00 | 319 724.00 | | 284 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 2 531.00 | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 718.00 | 57 210.00 | | 67 718.00 |
252 Charges sociales | 20 144.00 | 17 537.00 | | 20 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 236.00 | 17 350.00 | | 12 236.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | 5.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 231.00 | 512 603.00 | | 483 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 827.00 | 16 192.00 | | 827.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 000.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 631.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 34 585.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | 11 437.00 | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |