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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 117.00 | 8 784.00 | 113 333.00 | 122 117.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 816.00 | 8 784.00 | 114 032.00 | 122 816.00 |
CU Autres participations | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 796.00 | -54 991.00 | | -56 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 062.00 | -1 806.00 | | -2 062.00 |
DL TOTAL (I) | -55 858.00 | -53 796.00 | | -55 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 2 488.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 156 019.00 | 145 467.00 | | 156 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 891.00 | 167 955.00 | | 169 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 032.00 | 114 158.00 | | 114 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062.00 | 1 806.00 | | 2 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 062.00 | -1 806.00 | | -2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |