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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 4 149.00 | 3 307.00 | 841.00 | 4 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 739.00 | 71 055.00 | 8 684.00 | 79 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 468.00 | 119 913.00 | 23 555.00 | 143 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 395 946.00 | | 395 946.00 | 395 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 942.00 | 22 383.00 | 71 559.00 | 93 942.00 |
BZ Autres créances | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 451.00 | 22 383.00 | 554 068.00 | 576 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 919.00 | 142 296.00 | 577 623.00 | 719 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
DH Report à nouveau | -84 057.00 | | | -84 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 948.00 | | | -71 948.00 |
DL TOTAL (I) | -65 759.00 | | | -65 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 714.00 | | | 333 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 382.00 | | | 643 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 872.00 | | | 580 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 546.00 | | 1 154 546.00 | 1 154 546.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 516.00 | | 1 155 516.00 | 1 155 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 246.00 | | | 1 164 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 194.00 | | | 1 236 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 948.00 | | | -71 948.00 |