| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 4 596.00 | 6 225.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 317.00 | 34 669.00 | 29 648.00 | 64 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 138.00 | 39 265.00 | 35 873.00 | 75 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 427.00 | 39 265.00 | 65 162.00 | 104 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | | 22 321.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 354.00 | | | -16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 867.00 | -38 675.00 | | -20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 14 184.00 | 35 051.00 | | 14 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 3 166.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 16 406.00 | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | 10 411.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 977.00 | 29 984.00 | | 50 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 162.00 | 65 035.00 | | 65 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 977.00 | 29 984.00 | | 50 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 000.00 | 175 000.00 | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | 175 000.00 | | 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 000.00 | 175 000.00 | | 187 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 066.00 | 222 206.00 | | 243 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 933.00 | 260 881.00 | | 263 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 867.00 | -38 675.00 | | -20 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 582.00 | | 5 556.00 | 69 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 761.00 | | 5 556.00 | 58 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 656.00 | 18 609.00 | | 20 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 3 607.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 667.00 | 15 002.00 | | 19 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |