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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 911.00 | 45 910.00 | 17 001.00 | 62 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 473.00 | 986 460.00 | 543 013.00 | 1 529 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 629.00 | | 989 629.00 | 989 629.00 |
BZ Autres créances | 1 429 375.00 | | 1 429 375.00 | 1 429 375.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 315.00 | | 2 459 315.00 | 2 459 315.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 789.00 | 986 460.00 | 3 002 329.00 | 3 988 789.00 |
CU Autres participations | 952 549.00 | 940 550.00 | 11 999.00 | 952 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 299 192.00 | -2 150 063.00 | | -2 299 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 668.00 | -149 129.00 | | -559 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958 860.00 | -1 399 192.00 | | -1 958 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 492 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | 24 820.00 | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 373.00 | 4 246 380.00 | | 4 190 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 969.00 | 283 701.00 | | 448 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 931.00 | 255 984.00 | | 288 931.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 63 893.00 | | 15 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 189.00 | 5 367 370.00 | | 4 961 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 329.00 | 3 968 178.00 | | 3 002 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 908.00 | 1 455 808.00 | | 3 231 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 389.00 | 24 820.00 | | 9 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 797.00 | | 2 271 797.00 | 2 271 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 797.00 | | 2 271 797.00 | 2 271 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 257.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | 8 648.00 | | 5 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 595.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 182.00 | 417.00 | | 342 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 887.00 | 3 122.00 | | 344 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 178.00 | 13 845.00 | | 42 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 173.00 | | 2 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 527.00 | 14 018.00 | | 46 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 361.00 | -10 896.00 | | 298 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 004.00 | 1 233 354.00 | | 2 692 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 672.00 | 1 382 483.00 | | 3 251 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 668.00 | -149 129.00 | | -559 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 174.00 | | 15 760.00 | 1 550 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 963 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 461.00 | 1 529 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 553.00 | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 898.00 | 62 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 553.00 | | | 519 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | | 2 603.00 | 77 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 416.00 | | 13 156.00 | 953 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 765.00 | 22 477.00 | 31 332.00 | 54 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 6 623.00 | 16 553.00 | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 835.00 | 15 854.00 | 14 779.00 | 44 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 940 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 940 550.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 940 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 969.00 | 448 969.00 | | 448 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 989 629.00 | 989 629.00 | | 989 629.00 |
VB T. V. A. | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 765.00 | 1 100 765.00 | | 1 100 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 673.00 | 2 461 092.00 | 1 726 581.00 | 4 187 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 969.00 | | | 451 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 756.00 | 2 438 743.00 | 11 013.00 | 2 449 756.00 |
VW T.V.A. | 198 987.00 | 198 987.00 | | 198 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 189.00 | 3 231 908.00 | 1 726 581.00 | 4 961 189.00 |