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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 001.00 | 25 969.00 | 69 031.00 | 95 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 418.00 | 25 969.00 | 471 448.00 | 497 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 025.00 | 25 969.00 | 556 055.00 | 582 025.00 |
CU Autres participations | 402 397.00 | | 402 397.00 | 402 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 339.00 | 402 339.00 | | 402 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 175.00 | 13 745.00 | | 16 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 883.00 | 13 721.00 | | 38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 658.00 | 48 418.00 | | -55 658.00 |
DL TOTAL (I) | 401 739.00 | 478 222.00 | | 401 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 998.00 | 21 619.00 | | 31 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 068.00 | 15 409.00 | | 18 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 3 462.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 35 864.00 | | 7 783.00 |
EA Autres dettes | 91 390.00 | 26 724.00 | | 91 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 316.00 | 103 079.00 | | 154 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 055.00 | 581 301.00 | | 556 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 076.00 | 96 765.00 | | 136 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 658.00 | | | -55 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 339.00 | | | 402 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 457.00 | 20 251.00 | 23 738.00 | 29 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | 20 251.00 | 23 738.00 | 29 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 998.00 | 13 758.00 | 18 240.00 | 31 998.00 |
VP Divers | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 317.00 | 136 078.00 | 18 240.00 | 154 317.00 |