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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 854.00 | | 1 081 854.00 | 1 081 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 100.00 | 509 100.00 | | 509 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
DG Autres réserves | 439 403.00 | 393 089.00 | | 439 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 97 224.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 738.00 | 1 050 323.00 | | 1 000 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 298.00 | 48 835.00 | | 47 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 10 913.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 116.00 | 59 748.00 | | 81 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 854.00 | 1 110 071.00 | | 1 081 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 116.00 | 59 748.00 | | 81 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 200 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 200 015.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 200 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 200 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 460.00 | 304 302.00 | | 41 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 134.00 | 207 078.00 | | 40 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325.00 | 97 224.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 1 068 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 068 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | 1 575.00 | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | 484.00 | | 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 362.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 362.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
ZE Dividendes | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 5 659.00 | | 3 511.00 |