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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 248.00 | 39 103.00 | 43 145.00 | 82 248.00 |
040 Immobilisations financières | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 873.00 | 56 791.00 | 338 082.00 | 394 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
084 Disponibilités | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
110 Total général Actif | 535 731.00 | 56 791.00 | 478 940.00 | 535 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 922.00 | 241 061.00 | | 247 922.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 166.00 | 24 500.00 | | 48 166.00 |
230 Autres produits | 5 373.00 | 5 641.00 | | 5 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 461.00 | 271 202.00 | | 301 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 937.00 | 81 160.00 | | 87 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | 2 436.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 46 102.00 | 61 832.00 | | 46 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 5 928.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 396.00 | 74 697.00 | | 72 396.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | 11 671.00 | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 987.00 | 4 838.00 | | 12 987.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 54.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 532.00 | 242 617.00 | | 234 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 928.00 | 28 584.00 | | 66 928.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 164.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 803.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 973.00 | | 4 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 168.00 | 22 645.00 | | 61 168.00 |