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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 650.00 | 3 229 414.00 | 53 236.00 | 3 282 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 048.00 | 18 055.00 | 3 993.00 | 22 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 483.00 | 3 279 869.00 | 141 614.00 | 3 421 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 773.00 | | 223 773.00 | 223 773.00 |
BZ Autres créances | 2 679 991.00 | | 2 679 991.00 | 2 679 991.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 912.00 | | 3 008 912.00 | 3 008 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 396.00 | 3 279 869.00 | 3 150 527.00 | 6 430 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946.00 | 408 946.00 | | 408 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 095.00 | 909 815.00 | | 1 374 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356 155.00 | 464 280.00 | | -2 356 155.00 |
DL TOTAL (I) | -523 114.00 | 1 833 041.00 | | -523 114.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 107 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 914.00 | 465 710.00 | | 481 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 914.00 | 572 710.00 | | 535 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 332.00 | 3 584 946.00 | | 804 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 530.00 | 2 552 689.00 | | 2 330 530.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 1 298 183.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 727.00 | 7 438 918.00 | | 3 137 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 527.00 | 9 844 670.00 | | 3 150 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 727.00 | 7 438 918.00 | | 3 137 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 228.00 | | 4 982 228.00 | 4 982 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 228.00 | | 4 982 228.00 | 4 982 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 160 000.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 942.00 | 342 123.00 | | 15 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 942.00 | 342 123.00 | | 15 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 058.00 | -182 123.00 | | 37 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 349.00 | 27 178 893.00 | | 6 176 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 503.00 | 26 714 613.00 | | 8 532 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356 155.00 | 464 280.00 | | -2 356 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 983.00 | 30 886.00 | | 3 248 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 583.00 | 30 886.00 | | 3 216 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 710.00 | 16 203.00 | 53 000.00 | 572 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 710.00 | 16 203.00 | 53 000.00 | 572 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 332.00 | 804 332.00 | | 804 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 154.00 | 1 540 154.00 | | 1 540 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 219.00 | 740 219.00 | | 740 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
UX Autres créances clients | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VB T. V. A. | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 220.00 | 1 842 220.00 | | 1 842 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 417 070.00 | 417 070.00 | | 417 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 189.00 | 3 008 804.00 | 84 385.00 | 3 093 189.00 |
VW T.V.A. | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 727.00 | 3 137 727.00 | | 3 137 727.00 |