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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 977.00 | 71 299.00 | 60 677.00 | 131 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 034.00 | 34 095.00 | 66 938.00 | 101 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 851.00 | 106 499.00 | 128 352.00 | 234 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
BZ Autres créances | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
CF Disponibilités | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 902.00 | | 490 902.00 | 490 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 753.00 | 106 499.00 | 619 253.00 | 725 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 510.00 | 182 645.00 | | 241 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 856.00 | 58 865.00 | | -62 856.00 |
DL TOTAL (I) | 189 654.00 | 252 510.00 | | 189 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 949.00 | 131 831.00 | | 261 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 65 914.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 157 030.00 | | 138 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 817.00 | 24 837.00 | | 21 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 599.00 | 379 613.00 | | 429 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 253.00 | 632 123.00 | | 619 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 896.00 | 278 272.00 | | 344 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 488.00 | | 10 394.00 | 276 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 032.00 | 234 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 032.00 | 233 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 647.00 | | 10 394.00 | 274 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 313.00 | 65 004.00 | 47 960.00 | 90 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 67 651.00 | 47 960.00 | 89 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 293 262.00 | 293 262.00 | | 293 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 949.00 | 177 246.00 | 84 703.00 | 261 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 321.00 | 430 321.00 | | 430 321.00 |
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 599.00 | 344 896.00 | 84 703.00 | 429 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 1 530.00 | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | 3 028.00 | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 216 974.00 | 215 363.00 | | 216 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 252.00 | 242 912.00 | | 227 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 812.00 | 10 612.00 | | 9 812.00 |
YT Sous‐traitance | 93 897.00 | 55 875.00 | | 93 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | 4 259.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 980.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | 2 510.00 | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 411.00 | 12 732.00 | | 45 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 372.00 | 97 201.00 | | 118 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 939.00 | 521 438.00 | | 566 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |