| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 556.00 | 46 282.00 | 1 274.00 | 47 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 838.00 | 118 983.00 | 27 855.00 | 146 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 601.00 | 38 896.00 | 103 706.00 | 142 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 695.00 | 204 160.00 | 195 535.00 | 399 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 550.00 | 79 424.00 | 874 126.00 | 953 550.00 |
BZ Autres créances | 3 672 392.00 | | 3 672 392.00 | 3 672 392.00 |
CF Disponibilités | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 252.00 | 79 424.00 | 4 774 828.00 | 4 854 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 947.00 | 283 584.00 | 4 970 363.00 | 5 253 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 375.00 | 1 033 375.00 | | 1 033 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
DG Autres réserves | 1 453 901.00 | 571 353.00 | | 1 453 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 112.00 | 882 548.00 | | 350 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 783.00 | | | 243 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 960.00 | 2 629 065.00 | | 3 222 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 909.00 | 46 815.00 | | 304 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 466.00 | 551 104.00 | | 325 466.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | 17 291.00 | | 15 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 345.00 | 990 532.00 | | 1 101 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 403.00 | 1 605 741.00 | | 1 747 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 363.00 | 4 234 806.00 | | 4 970 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 517.00 | 330 128.00 | 2 696 645.00 | 2 366 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 517.00 | 330 128.00 | 2 696 645.00 | 2 366 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 806.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 478.00 | | | 404 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 364 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 301.00 | 364 806.00 | | 405 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 623.00 | 385.00 | | 392 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 677.00 | 364 421.00 | | 12 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 710.00 | 339 891.00 | | 129 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 826.00 | 2 898 371.00 | | 3 118 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 714.00 | 2 015 823.00 | | 2 768 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 112.00 | 882 548.00 | | 350 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 476.00 | | 6 719.00 | 802 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 500.00 | 399 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 500.00 | 142 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 383.00 | | 6 719.00 | 545 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 231.00 | 27 806.00 | 16 877.00 | 193 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 771.00 | 510.00 | | 45 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 257.00 | 6 726.00 | | 112 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 203.00 | 20 569.00 | 16 877.00 | 35 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 909.00 | 304 909.00 | | 304 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 345.00 | 1 101 345.00 | | 1 101 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 835 651.00 | 835 651.00 | | 835 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VB T. V. A. | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 589.00 | 411 589.00 | | 411 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 945.00 | 4 635 545.00 | 12 400.00 | 4 647 945.00 |
VW T.V.A. | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 403.00 | 1 747 403.00 | | 1 747 403.00 |