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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 852.00 | 103 622.00 | 18 230.00 | 121 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 955.00 | 225 602.00 | 22 353.00 | 247 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 004.00 | 1 571 151.00 | 469 853.00 | 2 041 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 587.00 | 1 900 375.00 | 568 212.00 | 2 468 587.00 |
BT Marchandises | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 037.00 | 57 583.00 | 869 454.00 | 927 037.00 |
BZ Autres créances | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CF Disponibilités | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 647.00 | 57 583.00 | 1 654 064.00 | 1 711 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 234.00 | 1 957 958.00 | 2 222 276.00 | 4 180 234.00 |
CU Autres participations | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 395.00 | 529 395.00 | | 529 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
DG Autres réserves | 430 065.00 | 250 269.00 | | 430 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 908.00 | 239 797.00 | | 148 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 752.00 | 68 610.00 | | 46 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 060.00 | 1 141 010.00 | | 1 208 060.00 |
DP Provisions pour risques | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 029.00 | 475 269.00 | | 234 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 363.00 | 137 919.00 | | 169 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 427.00 | 431 460.00 | | 496 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 16 524.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 55 604.00 | 53 984.00 | | 55 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 682.00 | 1 115 156.00 | | 968 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 276.00 | 2 301 699.00 | | 2 222 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 204.00 | 475 269.00 | | 890 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 987.00 | | 303 987.00 | 303 987.00 |
FG Production vendue services | 2 091 813.00 | | 2 091 813.00 | 2 091 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 800.00 | | 2 395 800.00 | 2 395 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 771.00 | 62 571.00 | | 47 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 894.00 | 62 571.00 | | 53 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 11 192.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 11 192.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 697.00 | 51 379.00 | | 51 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 957.00 | -4 365.00 | | 24 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 166.00 | 3 068 495.00 | | 2 968 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 257.00 | 2 828 699.00 | | 2 819 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 908.00 | 239 797.00 | | 148 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 727.00 | 325 141.00 | 2 493.00 | 1 577 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 581.00 | 991.00 | 1 950.00 | 104 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 145.00 | 324 151.00 | 543.00 | 1 473 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
6T Sur comptes clients | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
UX Autres créances clients | 927 037.00 | 927 037.00 | | 927 037.00 |
VC Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 610.00 | 1 082 165.00 | 32 445.00 | 1 114 610.00 |