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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 13 933.00 | 74 067.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 78.00 | 1 222.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 032.00 | 14 011.00 | 689 021.00 | 703 032.00 |
BN En cours de production de biens | 2 185 674.00 | | 2 185 674.00 | 2 185 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 194.00 | | 323 194.00 | 323 194.00 |
CF Disponibilités | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 210.00 | | 2 651 210.00 | 2 651 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 242.00 | 14 011.00 | 3 340 230.00 | 3 354 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 732.00 | | 593 732.00 | 593 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
DG Autres réserves | 653 289.00 | 590 326.00 | | 653 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | 97 676.00 | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 901 420.00 | 818 826.00 | | 901 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 660 895.00 | 1 648 325.00 | | 1 660 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 907.00 | 613 610.00 | | 711 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 31 582.00 | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 41 278.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 158 485.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 810.00 | 2 493 280.00 | | 2 438 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 230.00 | 3 312 105.00 | | 3 340 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 097.00 | 2 401 091.00 | | 1 859 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 519.00 | |
FM Production stockée | | | 53 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 331.00 | 31 102.00 | | 36 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 932.00 | 2 585 622.00 | | 550 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 623.00 | 2 487 946.00 | | 433 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 308.00 | 97 676.00 | | 117 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 000.00 | | 500 000.00 | 504 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -415.00 | -415.00 | | -415.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 313 416.00 | 313 416.00 | | 313 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 895.00 | 1 585 182.00 | 25 343.00 | 1 660 895.00 |
VI Groupe et associés | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 810.00 | 1 859 097.00 | 525 343.00 | 2 438 810.00 |