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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 632.00 | 91 550.00 | 62 082.00 | 153 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 699.00 | 92 530.00 | 156 169.00 | 248 699.00 |
BT Marchandises | 182 522.00 | 19 005.00 | 163 518.00 | 182 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 627 823.00 | | 627 823.00 | 627 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 190.00 | 19 005.00 | 894 185.00 | 913 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 889.00 | 111 535.00 | 1 050 354.00 | 1 161 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
DL TOTAL (I) | 326 551.00 | | | 326 551.00 |
DP Provisions pour risques | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
EA Autres dettes | 386 333.00 | | | 386 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 928.00 | | | 625 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 354.00 | | | 1 050 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 756.00 | | | 620 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 314.00 | 19 217.00 | | 73 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 151.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 484.00 | 19 066.00 | | 72 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 197.00 | 19 005.00 | 8 197.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 19 005.00 | 8 197.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 19 005.00 | 8 197.00 | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 333.00 | 386 333.00 | | 386 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 002.00 | 10 830.00 | 5 172.00 | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 931.00 | 102 844.00 | 4 087.00 | 106 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 928.00 | 620 756.00 | 5 172.00 | 625 928.00 |