| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 447.00 | 91 660.00 | 105 787.00 | 197 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 002.00 | 92 259.00 | 107 743.00 | 200 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 116.00 | 1 800.00 | 132 316.00 | 134 116.00 |
072 Créances – Autres | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 363.00 | 1 800.00 | 228 563.00 | 230 363.00 |
110 Total général Actif | 430 365.00 | 94 059.00 | 336 306.00 | 430 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 166 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 627 381.00 | 1 119 743.00 | | 1 627 381.00 |
222 Production stockée | -41 177.00 | 41 177.00 | | -41 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 588 217.00 | 1 160 950.00 | | 1 588 217.00 |
242 Autres charges externes. | 737 805.00 | 697 440.00 | | 737 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 197.00 | 3 696.00 | | 9 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 948.00 | 191 230.00 | | 365 948.00 |
252 Charges sociales | 188 020.00 | 95 877.00 | | 188 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 553.00 | 25 444.00 | | 35 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 102 196.00 | 106 627.00 | | 102 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 440 518.00 | 1 120 314.00 | | 1 440 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 699.00 | 40 636.00 | | 147 699.00 |
280 Produits financiers | 912.00 | 1.00 | | 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | 27.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 530.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 428.00 | 1 371.00 | | 17 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | 4 232.00 | | 33 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 531.00 | 34 531.00 | | 98 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 872.00 | | | 292 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |