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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 735 359.00 | | 2 735 359.00 | 2 735 359.00 |
AP Constructions | 24 565 694.00 | 5 974 058.00 | 18 591 636.00 | 24 565 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 301 083.00 | 5 974 058.00 | 21 327 025.00 | 27 301 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 359.00 | | 1 022 359.00 | 1 022 359.00 |
BZ Autres créances | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
CF Disponibilités | 401 130.00 | | 401 130.00 | 401 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 462.00 | | 1 727 462.00 | 1 727 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 028 544.00 | 5 974 058.00 | 23 054 486.00 | 29 028 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 409.00 | 1 279 646.00 | | 1 204 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 338 045.00 | 1 288 001.00 | | 1 338 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 554.00 | 2 568 747.00 | | 2 543 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 232 759.00 | 20 043 524.00 | | 19 232 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 839.00 | 109 995.00 | | 96 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 790.00 | 181 176.00 | | 163 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 158 956.00 | 131 225.00 | | 158 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 569.00 | 868 405.00 | | 858 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 510 933.00 | 21 334 335.00 | | 20 510 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 054 486.00 | 23 903 082.00 | | 23 054 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 777 432.00 | | 3 777 432.00 | 3 777 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 432.00 | | 3 777 432.00 | 3 777 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 088.00 | |
GE Autres charges | | | 21 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 044.00 | -50 044.00 | | -50 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 433.00 | 3 664 988.00 | | 3 777 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 023.00 | 2 385 341.00 | | 2 573 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 409.00 | 1 279 646.00 | | 1 204 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 970.00 | 702 088.00 | | 5 271 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 970.00 | 702 088.00 | | 5 271 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 001.00 | 50 044.00 | | 1 288 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 001.00 | 50 044.00 | | 1 288 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 232 759.00 | 201 030.00 | | 19 232 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 569.00 | 858 569.00 | | 858 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326 332.00 | 1 326 332.00 | | 1 326 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 332.00 | 1 326 332.00 | | 1 326 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 510 933.00 | 1 479 204.00 | | 20 510 933.00 |