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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 1 611.00 | 1 101.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 307.00 | 232 078.00 | 33 229.00 | 265 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 968.00 | 233 689.00 | 516 279.00 | 749 968.00 |
BT Marchandises | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 961.00 | 18.00 | 68 943.00 | 68 961.00 |
BZ Autres créances | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CF Disponibilités | 400 391.00 | | 400 391.00 | 400 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 445.00 | 18.00 | 774 428.00 | 774 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 414.00 | 233 707.00 | 1 290 707.00 | 1 524 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 5 000.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 339 348.00 | 226 658.00 | | 339 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 060.00 | 172 141.00 | | 301 060.00 |
DL TOTAL (I) | 689 359.00 | 448 298.00 | | 689 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 617.00 | 455 369.00 | | 239 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 865.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 539.00 | 190 226.00 | | 274 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 032.00 | 43 412.00 | | 85 032.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 32.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 348.00 | 689 905.00 | | 601 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 707.00 | 1 138 203.00 | | 1 290 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 370.00 | 450 451.00 | | 428 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 587.00 | | 2 247 587.00 | 2 247 587.00 |
FG Production vendue services | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 415.00 | | 2 263 415.00 | 2 263 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 795.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 219.00 | 61 080.00 | | 104 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 817.00 | 1 967 905.00 | | 2 270 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 756.00 | 1 795 764.00 | | 1 969 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 060.00 | 172 141.00 | | 301 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 017.00 | | 17 951.00 | 732 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 517.00 | | 17 503.00 | 250 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 449.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 317.00 | 12 372.00 | | 221 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 317.00 | 12 372.00 | | 221 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 617.00 | 66 640.00 | 128 946.00 | 239 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 348.00 | 428 370.00 | 128 946.00 | 601 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 201.00 | 12 493.00 | | 21 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 12 874.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 37 539.00 | 37 558.00 | | 37 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 454.00 | 51 487.00 | | 55 454.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 2 998.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 432.00 | 15 491.00 | | 24 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 759.00 | 107 707.00 | | 118 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 473.00 | 89 369.00 | | 96 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 159.00 | 101 920.00 | | 103 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |